Фьючерсы на нефть представляют собой торговлю контрактами с указанием цены и объемов продаж. Стоимость ресурса фиксируется на момент заключения сделки. Указанный финансовый инструмент позволяет сохранять стабильное положение для участников рынка при условии колебания ценовой категории. На бирже принято указывать в качестве эталона нефть марки Brent и сорта Urals.
Критерии оценки выгоды торговли на нефть
Для выявления рисков, связанных торговлей нефтяными фьючерсами, накануне сделки проводится полный анализ ситуации с ресурсами. Исходя из данной информации, выявляются перспективы принятия определенных решений. Комплекс мер включает определение:
- темпов наращивания инфляции;
- объема нефтяных запасов брента и других марок в ближайшем периоде;
- возможности создания нового оборудования или технологических решений о способах добычи и перевозки нефти, влияющих на себестоимость горючего;
- геополитической ситуации в районах, богатых полезным ископаемым, занимающихся его переработкой и доставкой.
Особенности фьючерсов на нефть
Отличие торговли запасами нефти, от фьючерсных сделок на неё, заключается в следующих моментах:
- отсутствие необходимости аренды или покупки склада для хранения ресурса;
- все операции есть возможность провести онлайн;
- экономия на сделке и получение прибыли при грамотном подходе к финансовым операциям;
- торговля осуществляется при применении параметра котировок, зависящих от бренда торгуемой нефти;
- каждый сорт нефти отличается определенными свойствами состава, от примесей зависит стоимость продукта;
- американская марка Brent и сорт Urals взаимосвязаны по ценовой категории, кроме того, их значения используются для торговли фьючерсами других наименований;
- на стоимость нефти, компании brent в том числе, влияет климат, для сохранения запасов в холодную зиму требуется дополнительный обогрев, в жаркое лето — охлаждение;
- развитие и технологические новинки на рынке автомобилестроения имеют прямое влияние на уровень продаж нефтяных фьючерсов, в том числе марки Brent;
- усиление налогового режима в части повышения сборов на ГСМ, на авиаперевозки и использование дорог, оказывают влияние на стоимость нефти;
- создание новых технологий, позволяющих найти замену невозобновляемому источнику энергии — нефти, цена понижается на ресурс вследствие снижения востребованности ресурса;
- состояние мировой экономики, как пример, кризис 2008 года заставил трейдеров снизить цены;
- для каждого контракта предусмотрена экспирация — окончание срока обращения на бирже;
- политическая ситуация, в странах добычи ископаемого;
- предложения стран ОПЕК оказывают решающее влияние на ход торгов на нефть.
Сорта нефти для торговли фьючерсами
На торгах принято принимать в качестве расчетной единицы нефть из США и Великобритании.
Самой популярной маркой является Brent, на бирже чаще принимается сорт Urals. Также осуществляются торги онлайн ресурсами наименований:
- США: WTI, Urals, Light Sweet;
- Норвегия: Statfjord;
- Иран: Iran Light, Iran Heavy;
- Россия: Siberian Light;
- Ирак: Kirkuk.
Продажи могут осуществляться любыми лицами, обладающими стартовым капиталом и техническим оснащением. Фьючерсы на поставку нефти также торгуются с валютными парами, поскольку их значения зависимы. Во внимание принимается экспирация — дата окончания контракта на срочном рынке.
Торги осуществляются на биржевых площадках по всему миру удаленно:
- Нью-Йорская фондовая биржа;
- «Форекс»;
- Лондонская биржа ICE;
- Сингапурская биржа.
Фьючерс на нефть обозначают «контрактом на разницу» CFD. Указанные соглашения предусматривают конечную дату исполнения. Контракт оценивается в 100 баррелей нефти Brent с ценой в долларах США. Продажа фьючерса осуществляется до истечения срока доставки.
Участники рынка фьючерсов
Нефтяные фьючерсы предлагают приобрести хеджеры, имеющих непосредственное отношение к добыче, разработке и транспортировке нефти. Путем принятия участия в торгах они могут сбить стоимость других продуктов, избежав таким образом падения цен на ресурсы с собственных месторождений.
Суть торгов в получении прибыли на разнице покупки контрактов при установлении минимального значения и продаже по завышенным расценкам. Чем ближе экспирация, тем больше значение показателей.
Представительство тендеров осуществляется при сотрудничестве с дилинговыми компаниями. Их комиссионное вознаграждение составляет 2%, в расчет берется цена сделки. Услуги включают урегулирование налоговых формальностей и выставление счетов.
Параметры торгов на нефть
В реальном режиме отслеживать торги позволяет программное обеспечение IСE Futures Europe. Для заключения контрактов на нефть принимаются значения:
- совокупный объем договора достигает 1 тыс баррелей, равных 132 тонн
нефти; - сделки заключаются онлайн с 4:00 в понедельник и завершаются в 2:00 по Москве в субботу ночью;
- ставка составляет при минимальном значении 1 американский цент за баррель;
- цена одного контракта на нефть не менее 10$ США;
- на дневных торгах залог принимается в размере не менее 6,25 тыс;
- прекращаются продажи брента за месяц до истечения срока контракта на поставку ресурса. Экспирация является существенным условием договора.
Объемы нефти Brent, добываемой в Северном море, значительно снизились за последнее время. Это приводит к снижению спроса на продукт указанной марки. В биржевых кругах обсуждается возможность изменения эталона торгов с Brent на ресурс с другого места добычи.
